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상품·시장

운용사

삼성자산운용(주)

자산 유형

국내시장지수

기초 시장

(국내) (코스피) (-)

기초 자산

(주식) (전략) / (-) (구조화) / (-)

추적배수

일반 (1)

상장일

2024-12-17

총보수

0.39%기준일 경과

분배 주기

월분배

시가총액

8,402억 8,500만원

전월 대비

-37억 4,000만원

증감률

-0.44%

NAV

10,630.32원

괴리율

0.19%

시가총액·NAV는 거래소 일별시세, 전월 대비는 전월 말 관측 기준입니다.

최근 분배금

146원

지급일

2026-10-02

1년 분배금

1,870원

지급 횟수

12회

1년 분배율

17.55%

최근 회차율

1.37%

연간 예상률

16.44%

회차 평균

155.83원

과세표준

374원

과세표준 비율

20.00%

분배금은 세전 기준이며 과세표준은 공시 회차만 합산합니다. 연간 예상률은 최근 회차율과 최근 1년 지급 횟수로 계산한 추정치입니다.