KODEX 경기소비재

상품·시장

운용사

삼성자산운용(주)

자산 유형

업종/테마

기초 시장

(국내) (코스피+코스닥) (-)

기초 자산

(주식) (업종섹터) / (-) (경기소비재) / (-)

추적배수

일반 (1)

상장일

2017-03-28

총보수

0.45%기준일 경과

분배 주기

—정기 주기 아님

시가총액

81억 2,100만원

전월 대비

-6억 8,700만원

증감률

-7.8%

NAV

13,553.51원

괴리율

-0.14%

시가총액·NAV는 거래소 일별시세, 전월 대비는 전월 말 관측 기준입니다.

최근 분배금

114원

지급일

2026-08-04

1년 분배금

179원

지급 횟수

2회

1년 분배율

1.32%

최근 회차율

0.84%

연간 예상률

1.68%

회차 평균

89.5원

과세표준

179원

과세표준 비율

100.00%

분배금은 세전 기준이며 과세표준은 공시 회차만 합산합니다. 연간 예상률은 최근 회차율과 최근 1년 지급 횟수로 계산한 추정치입니다.