RISE V&S셀렉트밸류채권혼합

상품·시장

운용사

케이비자산운용(주)

자산 유형

기타

기초 시장

(국내) (주식외) (-)

기초 자산

(혼합자산) (주식+채권) / (-) (-) / (-)

추적배수

일반 (1)

상장일

2016-04-12

총보수

0.23%기준일 경과

분배 주기

—운용사 주기 미공시

시가총액

326억 400만원

전월 대비

-22억 4,400만원

증감률

-6.44%

NAV

14,835.23원

괴리율

-0.10%

시가총액·NAV는 거래소 일별시세, 전월 대비는 전월 말 관측 기준입니다.

최근 분배금

250원

지급일

2026-06-11

1년 분배금

380원

지급 횟수

2회

1년 분배율

2.56%

최근 회차율

1.68%

연간 예상률

3.36%

회차 평균

190원

과세표준

335원

과세표준 비율

88.15%

분배금은 세전 기준이며 과세표준은 공시 회차만 합산합니다. 연간 예상률은 최근 회차율과 최근 1년 지급 횟수로 계산한 추정치입니다.